この市場環境においてゴールドマン・サックスが好む 2 銘柄は次のとおりです

米国市場はいくつかの相反する兆候を示しており、予測は困難です。 主な逆風であるインフレは低下していますが、失業率は低下し、賃金は上昇しており、労働市場は好調です。 FRBは1980年代以降で最も速いペースで金利を引き上げ、過去5カ月で金利をゼロ近くから12%超まで引き上げ、景気後退のリスクを冒して物価の上限を維持しようとした。

しかし、FRBの努力は無駄になるのだろうか? 金利上昇は 12 ~ 18 か月の遅れで市場に影響を与える傾向があり、インフレは現在低下しつつあります。前回の 4.9 月のデータでは、年率上昇率が 9.1% で、昨年の 4.9% から大きく低下しました。ピーク。 しかし、このXNUMX%は依然としてFRBの目標金利のXNUMX倍を超えている。

これが、インフレが依然として経済にとって重大な課題となっていると考えるゴールドマン・サックスの首席デービッド・ソロモン氏の最近のコメントの背景である。

「景気はより粘り強くなり、ピークを脱したと感じていますが、より粘り強く、より回復力のあるものになると感じています。そのため、FRBが一時停止しデータに依存する可能性がある一方で、より高い水準を確認する必要があるかもしれないと予想しています」最終的には金利をもう少しコントロールする必要がある」とソロモン氏は意見した。

このようにインフレがさらに厳しい環境では、投資家は当然、ディフェンシブ銘柄、つまり景気低迷に抵抗力を示す銘柄に向かうことになる。 TipRanks プラットフォームを使用して、ゴールドマン・サックスのアナリストがディフェンシブ銘柄として推奨している XNUMX つの銘柄の詳細を調べました。 詳細は次のとおりです。

フライワイヤー株式会社 (フライ)

リストの最初に挙げるのは、オンライン決済処理サービスの Flywire です。 同社は、教育分野の専門家としてスタートし、混雑したオンライン決済のニッチ市場に興味深い方法で参入しました。 それ以来、教育だけでなくヘルスケア、旅行、B2B 業界にも対応し、グローバル ネットワークにわたる決済処理を含めてサービスを拡大してきました。 Flywire は、顧客の検証とセキュリティ コンプライアンスのニーズに対応する機能を備えており、140 以上の通貨で動作します。

Flywire は、3,300 の国と地域に 240 を超える企業顧客を擁し、真に世界的な展開を誇っています。 同社は数十の言語でサービスとサポートを XNUMX 時間提供しており、支払いプロセスをどのような観点からでもシームレスにしています。 Mastercard、Visa、AMEX などの大手企業に加えて、Flywire は PayPal や Venmo とも提携しています。

ディフェンシブ銘柄として、フライワイヤーはデジタル取引とオフィスのペーパーレス化への世界的な移行の恩恵を受けています。 最小のママ&ポップショップからマスターカードのような業界大手まで、あらゆる規模の企業は、紙の取引からデジタル処理に切り替えることで効率を実現できます。 電子決済のスペシャリストである Flywire は、適切なタイミングと適切な場所で有利な立場にあります。 同社の株価は年初から約21%上昇し、S&P500種の年初からの上昇率8%を大幅に上回っている。 デジタル決済セクターにおける継続的な拡大の明確な兆候により、Flywire は顧客ベースとともに成長を維持する強力な立場にあります。

同社の 1 年第 23 四半期財務リリースの見出しの結果が物語っています。Flywire の売上高は前年比 46% 増の 94.4 万ドルに達し、予想をほぼ 11.48 万ドル上回りました。 多くのハイテク企業と同様に、フライワイヤーは純損失を出しているが、第 1 四半期の EPS 損失は 3 セントで、前年同期の 10 株あたり 4 セントの損失に比べれば良好であり、予想よりも 1.9 セント良かった。 Flywire の調整後 EBITDA 数値は、前年同期比 7 万ドルから 170 万ドルへと劇的に拡大しました。 Flywire の第 1 四半期のハイライトには 23 社の新規顧客契約が含まれており、XNUMX 年第 XNUMX 四半期は同社史上最大の売上四半期となりました。

ゴールドマン・サックスにとって、ここでの重要なポイントは、フライワイヤーの強力な防御基盤と、今日の経済において成長を生み出す能力である。 アナリストのウィル・ナンス氏は、「将​​来を見据えると、FLYWの強力なNRR実績と、一貫した営業レバレッジへの取り組みにより、同社は短期的には引き続き業績を上回る有利な立場にあると考えられる」と書いている。 特に、教育とヘルスケア分野における同社の守備的な事業構成は、今年残りのマクロ経済低迷の可能性を吸収できる位置にあると我々は見ている。」

同アナリストは「まとめると、47年のEBITDA予想の2024倍で株価が取引されており、FLYWの約30~40%の成長率、目覚ましい金利マージンの拡大、そして企業の持続可能性を考慮すると、バリュエーションは魅力的であると考えている」とまとめた。近年の記録的なコホートが増加し続けているため、その強力なNRRが続いています。」

これを踏まえ、ナンス氏はFLYW株に「買い」の評価を与え、目標株価は38ドルとし、今後28年間で最大XNUMX%の上昇の可能性を示唆している。 (ナンスの実績を見るには、ここをクリックしてください)

ゴールドマンの見解は決して外れ値ではない。 最近の 8 件のアナリスト レビューのうち、7 対 1 でホールドよりも買い推奨が支持されており、コンセンサス評価は「強い買い」であることがわかります。 現在の株価は29.72ドルだが、平均目標株価は35ドルで、12カ月間で約18%の上昇が見込めるとしている。 (見る FLYW株価予想)

Walmart、Inc。 (WMT)

今後は、最先端のフィンテックから最も伝統的な小売業者の 611 つであるウォルマートに焦点を移していきます。 アーカンソーの小さなルーツから成長したウォルマートは、売上高で世界最大の小売大手となり、2023会計年度には12億ドル以上を生み出しました(暦年の31月10,500日までの24か月が対象)。 同社はウォルマートとサムズクラブの小売店チェーンを所有し、全米および海外で幅広いスーパーセンター、ディスカウントデパート、食料品店を運営しています。 合計すると、ウォルマートは 46 か国に XNUMX 以上の店舗を持ち、XNUMX の異なる名前で運営されています。

ウォルマートは最近、2024会計年度第152.3四半期の決算を発表し、成長軌道を維持していることを示した。 同社は、四半期総収益が 7.6 億ドルで、前年同期比 4.39% 増加し、予想を 1.47 億 15 千万ドル上回ったと報告しました。 同社の非GAAPベースのEPSはXNUMXドルで、予想よりXNUMXセント良かった。

結果の中で注目されたのは、米国のコンプの売上であり、前年比 7.4% 増加しました。 e コマースは 27% という驚異的な成長を遂げました。 そして世界的な広告事業は前年比 30% 増加しました。

また、第 1 会計年度中に、ウォルマートは株主に 2.2 億ドルの資本を還元しました。 この大部分は、57月30日に配当金として普通株2.28株当たり1.54セントと最後に発表された同社の配当によるものだった。2003株当たり年率XNUMXドルとすると、利回りはわずかXNUMX%にとどまるが、投資家は配当金に注目すべきである。信頼性: ウォルマートは XNUMX 年以来配当金を支払っており、四半期を逃したことはなく、毎年配当金を増額しています。

古典的な防御的な配当支払いに加えて、ウォルマート株は強い逆風にも耐えて成長する能力を示しています。

これらのいずれも、ゴールドマンのアナリスト、ケイト・マクシェーン氏の注目を逃れることはできなかった。彼はウォルマートについて次のように述べている。「WMTは長期的に収益性が向上していることに加え、短期的にはディフェンス力があることから、投資家が依然として保有したい銘柄であると考えている。」 」

この目的のために、5つ星のアナリストはWMT株を「買い」と評価しており、176ドルに設定された彼女の目標株価は、株価が今後20年でXNUMX%成長することを示唆しています。 (マクシェーンの実績を見るには、ここをクリックしてください)

ウォール街の大手企業はアナリストの関心に事欠かず、ウォルマートも例外ではありません。 同株は最近のアナリストによる29件のレビューをピックアップしており、そのうち24件が買い、わずか5件がホールドで、コンセンサス評価は「強い買い」となっている。 ウォルマート株は現在146.16ドルで取引されており、平均目標株価は165.64ドルで、13年後にはXNUMX%上昇することになる。 (見る WMT株価予測)

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免責事項:この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。

出典: https://finance.yahoo.com/news/david-solomon-warns-inflation-stickier-004127652.html