多くの金融専門家が、今年は景気後退に見舞われる可能性があると語っていますが、伝説的な投資家の XNUMX 人はその考えに同意しています。
スタンリー・ドラッケンミラー氏は、「米国はハードランディングし、ひどい景気後退に陥るだろう」と述べ、「おそらく今年後半になるだろう」と語った。
Druckenmiller は現在、Duquesne Family Office を通じて投資業務を管理していますが、ヘッジファンドマネージャーとして 30 年間大きな成功を収めており、資産は 6.4 億ドルに上ります。 したがって、投資環境に関する彼の考えを聞くことは間違いなく価値があります。 Druckenmiller 氏は、米国経済の先行きに破滅が待ち受けていると考えていますが、特に時間を惜しまない人にとっては、今後の時期が大きなチャンスをもたらすと考えています。
ドラッケンミラー氏は、市場環境の展開をどのように見ているかについての見解を説明し、次のように述べています。中央銀行は、70 年から 72 年にかけてお金を稼ぐことができた期間、または 76 年から 78 年にかけて多くのお金を稼ぐことができた期間を与えるようなクレイジーな方法で対応します。この映画が翌年にマクロと株式で展開されるのは驚くべきことです。」
Druckenmiller は明らかに、これらの機会が最もよく現れる場所について独自の考えを持っており、彼のポートフォリオには、いくつかの特定の名前に大きな賭けが含まれています。 私たちは TipRanks データベースを開いて、彼が選んだ XNUMX 組について詳しく調べました。ストリートのアナリストがこれらの選択について何を言わなければならないかを調べてみましょう。
シェブロン (CVX)
ドラッケンミラーが最初に大きな株を持っているのは、石油とガスの巨人であるシェブロンです。 時価総額が 302 億ドルの同社は、世界最大の石油会社の 180 つであり、業界の下流、中流、上流のセグメントで事業を展開し、XNUMX か国以上で存在感を誇っています。 シェブロンの上流事業には、原油と天然ガスの探査、生産、輸送が含まれ、下流事業には石油製品の精製、マーケティング、流通が含まれます。 中核となる石油およびガス事業を強化するシェブロンは、地熱や太陽光などの代替エネルギー源にも投資しています。
第 1 四半期の生産量の低迷と石油およびガス価格の下落にもかかわらず、シェブロンは精製事業の成功を通じて収益を強化することができ、全体的に好調な四半期となりました。 収益は前年比 6.6% 減の 50.79 億 1.3 万ドルでしたが、予想を 6.7 億ドル上回りました。 シェブロンの調整後利益は、前年同期の 6.5 億ドルから 3.55 億ドルに増加しました。 EPS は 3.41 ドルで、アナリスト予想の XNUMX ドルを上回りました。
Chevron はまた、25 年以上にわたり増配を繰り返してきた企業グループである Dividend Aristocrat クラブのメンバーでもあります。 現在の支払いは $1.51 で、利回りは 3.6% です。
ドラッケンミラーは明らかに、シェブロンの継続的な成功に大きな信頼を寄せています。 CVX は彼のポートフォリオ (8.73%) で 155 番目に大きい保有株であり、現在の価値は XNUMX 億 XNUMX 万ドルです。
同社には、レイモンド ジェームスのジャスティン ジェンキンスのファンもいます。 今後については、5つ星のアナリストは、生産に関する投資家の懸念は今後沈静化すると考えています.
「強固な財務基盤、相対的に高い株主還元、そして魅力的な相対的資産ポートフォリオを備えたシェブロンは、石油・ガス大手間の差別化がますます難しくなっている市場において、依然として最も直接的なリスク/報酬を提供していると考えています」とジェンキンスは説明しました。 「第 1 四半期の収益は CVX のアップストリーム ポートフォリオで堅調に推移しましたが、ダウンストリームの結果が上向きになりました。 パーミアンで 2H23+ 加重生産プロファイルまで実行が続くため、投資家の懸念は和らぐと考えています。」
これらのコメントは、Jenkins の Outperform (つまり、Buy) 格付けの基礎となるものであり、彼の 208 ドルの目標株価は、株価が今後 32 年間で XNUMX% の成長を示すことを示唆しています。 (Jenkins の実績を見るには、ここをクリックしてください)
全体として、過去 16 か月間に 3 人のアナリストが CVX のレビューに参加しており、これらは 6 つの購入と 10 の保留に分類され、中程度の購入のコンセンサス評価となっています。 平均目標は 190.25 ドルで、今後数か月で株価が 21% 上昇することを意味します。 （見る CVXの株価予想)
株式会社クーパン (CPNG)
彼のポートフォリオで最大の持ち株 (14.76%) を占め、ほぼ 350 億 XNUMX 万ドルの価値がある、次に注目するドラッケンミラーの推奨株は、韓国最大の e コマース プラットフォームである Coupang です。
電化製品、衣料品、美容製品、食料品など、さまざまな商品を提供する Coupang は、独自の即日配送サービスで知られており、多くの場合、顧客は注文から数時間以内に商品を受け取ることができます。 同社はまた、食品配達サービスの Coupang Eats や、映画、テレビ番組、音楽を提供するストリーミング サービスの Coupang Play など、サービスを拡大しています。 同社は、時価総額が 30 億ドルを超える、韓国で最も価値のある企業の XNUMX つとなった、革新的で顧客中心のアプローチに誇りを持っています。
Coupang の 1 年第 23 四半期の結果は 9 月 4 日に発表されますが、22 年第 4.3 四半期のレポートを振り返って、会社の立ち位置を知ることができます。 その四半期中、収益は前年比 5.3% 増加して 70 億ドルになり、コンセンサス予想を 405 万ドル下回りました。 しかし、純利益は前年同期の 102 億 0.06 万ドルの損失から劇的に改善し、過去最高の 0.05 億 XNUMX 万ドルになりました。 これにより、EPS は XNUMX ドルになり、コンセンサス予想の XNUMX ドルを上回りました。
強気派の中には、ゴールドマン・サックスのアナリスト、エリック・チャ氏がおり、クーパンのリスクと報酬は「上向きに偏っている」と考えています。
「Coupang の現在の市場シェア (国内の e コマース TAM の約 20%) とその成長シェア (約 50%+) との間に大きなギャップが見られるように、同社が引き続き市場シェアを獲得する勢いは、守備の壕 (つまり、翌日配達と低 ASP の全国的なカバレッジ) であり、市場シェアの増加の勢いが業界の逆風を相殺するだけでなく、規模の経済によって大幅な収益性の改善を生み出していると考えています。 さらに、Coupang は他の機会 (フィンテック、OTT、海外展開など) を活用する準備ができているように見えると考えています」と Cha 氏は述べました。
これはすべて投資家にどのように反映されますか? チャ氏は株式を買いと評価し、26 ドルの価格目標でそれを裏付けており、現在のレベルから最大 52% の上昇の可能性を示しています。
ウォール街の他の場所では、この株式はさらに 7 回の買い、2 回の保留、1 回の売りを獲得し、すべて合体して中程度の買いのコンセンサス評価になっています。 現在の平均目標額が 23 ドルであることを考慮すると、株式は今から 21.12 年後に XNUMX% のプレミアムで所有者が変わると予想されます。 （見る CPNG 株式予測)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-stanley-drukenmiller-says-hard-141807509.html