ハート、花、CPI データ。 火曜日に備えましょう。 そして、失望したウォール街のような怒りは地獄にはありません。
CPIが最後に市場を失望させたとき - 昨年XNUMX月 - 株式はチョコレートのように溶けた. ペッパーストーンの調査責任者であるクリス・ウェストン氏は、米国のコアCPIが5.7%を超えると、「50月のFOMCで25bpの引き上げの可能性があるか、XNUMX月にさらにXNUMXbpの引き上げが追加される可能性があることを市場に通知することになります」と述べています。
私たちに 今日の呼びかけ、S&P 500 の予測を横ばいであると言うゴールドマン サックスから
SPX、
今年 — 4,000 で終了 (彼らの 短期目標 最近上昇した) は、ストック ピッカーとアクティブ マネージャーにとって収益性の高い年になる可能性が高いことを意味します。 そして、景気後退の脅威が和らぐにつれて、株式市場は、マイクロまたは企業固有の要因の影響をますます受けます。
マクロ主導の市場が少ないということは、過去にはリターンのばらつきが大きくなることを意味していました。 また、米国のチーフ株式ストラテジストであるデビッド・コスティン氏が率いるゴールドマンのチームによると、銘柄選択型の大型株ミューチュアル ファンドの 43% は、年初来のベンチマークを上回っています。
そして、より緩やかな経済的着地と横ばいの S&P 500 リターンは、ベンチマークであるアルファに対して、投資に対してより多くの超過リターンを生み出そうとするストックピッカーに有利に働きます。
アルファ生成の機会に関して、ゴールドマンは、消費者の自由裁量と情報技術を嗅ぎ分けることを提案しています。
ゴールドマンは、マイクロおよび企業固有の要因によって引き起こされるリターンの割合、およびそれらの要因に関連するリターンからどの程度のボラティリティが見られるかに基づいて、アルファを生成すると考えられる企業にスコアを付けました。
以下は、最高スコアの S&P 500 株の画面です。 ただし、そのリストの中央値の株式は、S&P 500 にバリュエーション プレミアムをもたらします。これは、S&P 31 株式の中央値の 18 倍に対して、500 倍の将来株価/収益です。
エンフェーズエネルギー
ENPH、
モダン
MRNA、
Align Technology
ALGN、
ファースト・ソーラー
FSLR、
とバス&ボディワークス
BBWI、
分散スコアのリストで最高にランクされました。 テスラ
TSLA、
そのリストの7番目です。
ゴールドマンはまた、2023 年にはバリュー株のさらなるアウトパフォームを予想しており、このグループの株式のバリュエーションのばらつきが大きいことを指摘しています。S&P 500 の各セクターの上位 160 分位は、割安な底値に対して 287% のプレミアムで取引されています。 そのプレミアムは XNUMX 月の XNUMX% のピークからは低下していますが、それでも非常に高いとストラテジストは言います。
「バリュー株は、経済学者がベースライン予測で予想しているように、実質経済成長が再加速し、金利が上昇するにつれてアウトパフォームするはずです」とコスティンとチームは述べた。
市場
株式先物
ES00、
YM00、
ハイテクだが、ほぼ横ばいで取引されている
NQ00、
米国債利回りで、小さな上昇の準備ができているようです
TMUBMUSD10Y、
TMUBMUSD02Y、
とドル
DXY、
安定した原油価格
CL.1、
すべる。
バイナンスコイン、またはBNBは、ニューヨーク金融サービス局の後に7%下落しましたPaxos Trustを注文しました BUSD トークンの追加作成を停止します。
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バズ
決算シーズンはまだ終わっていません。 パランティアの結果
PLTR、
とエイビスバジェット
車両、
市場が閉じた後に来ています。 コカコーラ
KO、
アプライドマテリアルズ
AMAT、
およびCisco
CSCO、
今週のハイライトは以上です。
月曜日のデータ カレンダーは空で、CPI データの他に、小売売上高、住宅データ、生産者価格も今週注目されます。 一方、EUでは、成長が予想されます 今年は予想よりも早く回復する、エネルギー危機の緩和のおかげです。
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その前に、Macro Ops チームは、Intrepid Potash で強気のポジションを取ることを検討しています。
IPI、
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ティッカー
これらは、東部午前6時の時点でMarketWatchで最も検索されたティッカーでした。
ティッカー | セキュリティ名 |
TSLA、 | テスラ |
BBBY、 | ベッドバス&ビヨンド |
AMC、 | AMCエンターテインメント |
GME、 | GameStopの |
類人猿、 | APEエンターテインメントの優先株 |
AAPL、 | Apple |
マルン、 | ミューレン自動車 |
NIO、 | NIO |
AMZN、 | Amazon.com |
NVDA、 | Nvidia |
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出典: https://www.marketwatch.com/story/here-are-five-companies-to-pick-if-goldman-sachs-is-right-about-the-stock-market-being-flat-in- 2023-6380cd45?siteid=yhoof2&yptr=yahoo