仮想通貨弱気市場のヘッジ戦略

弱気相場は投資において避けられないものです。暗号通貨では、業界の不安定な性質のため、通常、それらはより激しくなります。その反応として、多くの投資家は損失を出して売却したり、すぐに回復することを期待して次の注目トークンを衝動的に買ったりすることになります。

代わりにやるべきことは、既存の投資からの損失を制限する追加投資を行うヘッジです。たとえば、ビットコインを保有していてその価格が下落した場合、ヘッジを行うことで全体の損失を減らすことができます。 

私たちは弱気相場にいるのでしょうか？

2021 年 XNUMX 月中旬のピーク以来、仮想通貨の時価総額は大幅に上昇しました。 大幅な減少.

ビットコインを考えてみましょう。かつてはインフレに対するヘッジと考えられ、定期的に金と比較されてきましたが、最近の価格動向は緊密に変化しています。 ナスダック100と相関関係がある.

これはどういう意味ですか？ビットコインは「リスクオン」資産です。その結果、金利の上下両方の動きに敏感になります。 

一般に、FRBはインフレに対抗するために金利を引き上げます。消費者は借り入れを減らし、支出を制限する傾向があり、その結果、 仮想通貨などの金融資産の価格が下落します。

金利上昇期間中、投資家は通常、債券などの利回りが得られる商品に資産を預けます。 金利が低下するとその逆が起こり、一般にリスクの高い資産に資金を投じた投資家に利益がもたらされます。

FRBからの最近の発表により、 フェデラルファンド金利を引き上げる 75ベーシスポイント（28か月の上昇率としてはXNUMX年間で最大）となり、多くの仮想通貨投資家のポートフォリオは打撃を受けた。

しかし、それはすべてが絶望的で暗いわけではありません。次の強気相場まで生き延びる方法はある。次のセクションでは、暗号通貨投資家がポートフォリオを保護するのに役立つ一連のヘッジ戦略について説明します。空売り、ステーブルコインエクスポージャーの増加、オプション、イールドファーミング、ドルコスト平均法などです。

空売り

空売りにより、仮想通貨の価格が下がったときに投資家が利益を得ることができます。目的は、以前に借りた資産 (この場合は暗号通貨) を貸し手に返し、差額をポケットに入れることです。上値が無制限のロングポジションとは異なり、利益は資産の下限価格に限定されます。 

ステーブルコインのエクスポージャーの増加

しかし 完全にリスクがないわけではない, ステーブルコインは、一般にその価値を法定通貨に固定することで投資家がボラティリティを回避できるようにします。投資家はステーブルコインでポジションを保持しながら、DeFiアプリケーションを使用してコインをステーキングしたり、集中プラットフォームや取引所にトークンを預けたりすることで、受動的収入を得ることができます。ただし、「極端な市場状況」はプラットフォームの下落につながる可能性があるため注意してください。 資金の引き出しをブロックする.

暗号オプション

オプション契約には 2 つの種類があります。 呼び出しとプット。トレーダーはプットオプションを購入することでロングポジションを保護できます。プットは契約の一種で、契約の買い手が後日特定の資産を今日の価格で売却できるようにします。  

言い換えれば、プット契約を購入することは、ポートフォリオ保険を購入するようなものです。これにより、下落するトークンをあらかじめ定められた権利行使価格で売却する機会が与えられます。

もう一つの可能​​性はコールオプションの売却です。ここ 売り手は、買い手が要求した場合、設定された日付より前に設定された価格で原資産を引き渡すことに同意することでプレミアムを受け取ります。

収量農業

イールドファーミングは、ユーザーが暗号資産をプールして報酬を獲得できるプロセスです。他のユーザーは、これらのプールに追加された暗号通貨を使用する可能性があり、貸付、借入、ステーキング用のソフトウェア (スマート コントラクトと呼ばれる) によって制御されます。 

のようなアプリケーション コンベックスファイナンス or バランサ は 5% ～ 11% の APY を提供でき、BTC、ETH、ステーブルコインを入金したユーザーに報酬を与えます。

ドルコスト平均

ドルコスト平均法を使用すると、資産の購入が時間の経過とともに分散されるため、ボラティリティの影響を軽減できます。市場の下降トレンド中に定期的に購入する利点は、資産が強気市場までずっと保持されていれば、より高い収益が保証されることです。

まとめ

仮想通貨市場はパニック状態にありますが、簡単な問題があります。 暗号スタックを保護し、さらに拡大するための効果的な戦略。 訪問 フェメックスアカデミー to learn more.